Resposta rápida
Controle financeiro empresarial é organizar entradas e saídas de dinheiro, prever o caixa e decidir com base em números. Na loja, isso passa por contas a pagar e a receber, fluxo de caixa e DRE. Com o ERPPro você registra vendas e despesas, gera boletos, importa o retorno bancário para dar baixa automática e usa a régua de cobrança por WhatsApp. Assim você enxerga o caixa por período — e age antes do problema.
Veja mais no blog: https://erppro.com.br/blog/
O que é controle financeiro empresarial (na prática da loja)
- Entradas: vendas no PDV, crediário, PIX, cartão, boletos, marketplace.
- Saídas: compras de mercadoria, impostos, aluguel, folha, taxas.
- Rotina: registrar tudo, organizar seus lançamentos, conferir prazos, analisar o fluxo de caixa e a DRE gerencial.
- Decisão: repor estoque, dar desconto, negociar prazos, ajustar preços e promoções.
Veja também: sistema erp, sistema de gestao.
Dores do lojista e como resolver
- Caixa “apertado” mesmo vendendo: use os relatorios e dashboards para ver o fluxo de caixa por período.
- Boletos sem baixa e ligações manuais: ative a cobranca automatica e importe o retorno bancario para baixar títulos pagos.
- Vendas sem nota e risco fiscal: para vender com nota, use o emissor de nota fiscal e, no varejo, use o nosso programa emissor de cupom fiscal para NFC-e.
- Compras que não entram no financeiro: faça a entrada de nota fiscal automatica via XML e gere o contas a pagar automaticamente.
- Falta de visão fora da loja: acompanhe no painel do dono (vendas do dia e alertas no celular).
Observação fiscal: regras variam por estado e município. Em dúvidas de tributação ou preço com impostos, confirme com o seu contador.
Passo a passo: do boleto à baixa e cobrança no ERPPro
Exemplo de rotina para acompanhar a cobrança e manter o fluxo de caixa.
1) Cadastre o cliente e a venda
– No ERPPro, crie o cliente (CPF/CNPJ) e lance a venda com condição de pagamento “boleto”.
– Se for pedido online, ele já chega e vira orçamento/pedido.
2) Gere o contas a receber
– A venda cria os títulos (parcelas) no financeiro, com vencimentos definidos.
– Organize seus lançamentos.
3) Gere o boleto
– Gere o boleto no ERPPro e siga sua rotina de envio ao cliente.
4) Dispare lembretes automáticos
– Ative a régua de cobranca automatica por WhatsApp.
5) Importe o retorno bancário
– Baixe o arquivo de retorno no banco e importe no ERPPro pelo módulo de retorno bancario.
– O sistema dá baixa automática nos títulos pagos.
6) Trate exceções
– Para dúvidas de baixa, diferenças e ajustes, negocie com o cliente e confirme com o contador.
7) Veja o impacto no caixa
– Abra o relatório de fluxo de caixa por período e confirme entradas realizadas e previstas.
– Use o painel do dono para acompanhar vendas do dia e alertas.
8) Se preciso, negocie
– Negocie com o cliente e confirme procedimentos com o seu contador.
9) Fechamento
– Gere a DRE gerencial do período e compare com a meta.
Rotina vencedora (checklist)
Diário
– Fechamento do caixa e conferência de troco.
– Conferir pagamentos do dia (retorno bancário, PIX, cartão) e títulos vencidos.
– Atualizar o fluxo de caixa por período.
Semanal
– Planejar pagamentos da semana e negociar prazos.
– Ver curva ABC de vendas para repor sem estourar o caixa. Relacione com controle de estoque.
Mensal
– DRE gerencial e análise nos relatorios e dashboards.
– Revisar lista de preços (markup) e campanhas.
– Conferir documentos fiscais com sua contabilidade.
O que conferir antes de contratar um sistema para controle financeiro
- Contas a pagar e a receber integradas à venda e à compra.
- Fluxo de caixa por período.
- Emissão de NF-e/NFC-e/NFS-e e DANFE integradas ao financeiro. No varejo, use o nosso programa emissor de cupom fiscal.
- Boleto e retorno bancario.
- Cobranca automatica por WhatsApp com régua de mensagens.
- Entrada de nota fiscal automatica do fornecedor via XML (gera estoque e pagar).
- Relatorios e dashboards e DRE gerencial.
- Painel do dono no celular.
- Suporte humano e acesso remoto. Teste grátis de 7 dias.
No ERPPro
- Contas a pagar e a receber, fluxo de caixa e DRE gerencial.
- Boleto e retorno bancario.
- Cobranca automatica por WhatsApp (régua).
- Emissão de NF-e, NFC-e e NFS-e. Para loja física, use o nosso programa emissor de cupom fiscal.
- Entrada de nota fiscal automatica por XML (atualiza estoque e financeiro).
- Relatorios e dashboards e painel do dono.
Fluxo de caixa com entradas previstas e realizadas por período.
Títulos a receber com status e ações da régua de cobrança.
Importação de arquivo de retorno bancário com baixas automáticas.
Painel do Dono no celular com vendas do dia e alertas.
[VIDEO 1] Passo a passo: gerar boleto, importar retorno e ver no fluxo de caixa (30–60 s).
[VIDEO 2] Vídeo curto: régua de cobrança por WhatsApp em ação (10–20 s).
Desde 1998, mais de 8.000 clientes ativos. Teste grátis de 7 dias.
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Perguntas frequentes
O que é controle financeiro empresarial?
É o conjunto de rotinas para registrar entradas e saídas, prever o caixa e analisar resultados (DRE) para decidir com segurança.
Planilha resolve ou preciso de sistema?
Planilha ajuda no começo. Quando a loja cresce, o sistema integra vendas, estoque, fiscal e financeiro e reduz erros e retrabalho.
Como começo meu fluxo de caixa?
Cadastre pagar/receber, datas e categorias. Lance vendas e compras. Use o relatório de fluxo de caixa por período.
O ERPPro faz cobrança automática?
Sim. Há régua de mensagens por WhatsApp. Veja em cobranca automatica.
Posso baixar boletos automaticamente?
Sim. Importe o retorno bancario no ERPPro para baixar os títulos pagos.
Consigo emitir NF-e e NFC-e?
Sim. O ERPPro emite NF-e e NFC-e. Para varejo, use o nosso programa emissor de cupom fiscal. A NFC-e exige CNPJ, CSC e certificado digital configurados; confirme com o seu contador. Para NFS-e, depende do seu município.
Entradas de mercadoria viram contas a pagar?
Sim. Pela entrada de nota fiscal automatica, o XML do fornecedor gera estoque e contas a pagar.
Posso acompanhar a loja no celular?
Use o painel do dono para acompanhar vendas do dia e alertas.
O sistema ajuda na formação de preço?
Sim. Cadastro com custo e markup e listas de preço por período. Para impostos, confirme com seu contador.
O ERPPro tem DRE gerencial?
Sim. Há DRE e relatorios e dashboards para análise mensal.
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Autor: Adriano da ERPPro
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